TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 12,2334
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.10%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.37%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.569
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada49.2%
€ 618.1M · 124 posiciones
Deuda pública26.6%
€ 334.8M · 16 posiciones
Renta variable17.9%
€ 225.1M · 60 posiciones
Fondos y ETF5.4%
€ 67.3M · 7 posiciones
Liquidez0.9%
€ 11.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.58%
€ 1.1B → € 1.3B
Participaciones
+10.27%
94.090.765 → 103.751.258
Valor liquidativo
+2.10%
€ 11,9821 → € 12,2334
207 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012F43 | € 51.328.473 | 4.04% |
US91282CEF41 | € 44.109.478 | 3.48% |
IT0005445306 | € 43.090.502 | 3.40% |
IT0005383309 | € 37.671.039 | 2.97% |
ES0000012K53 | € 36.035.895 | 2.84% |
ES0000012G26 | € 25.108.816 | 1.98% |
ES0000012F76 | € 22.691.232 | 1.79% |
IE00BDZRX185 | € 21.705.474 | 1.71% |
LU0628638206 | € 21.668.615 | 1.71% |
ES0000012M51 | € 20.450.157 | 1.61% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.004.825.996 → € 1.269.226.477
Partícipes
4.441 → 5.569
En 30/06/2026 el fondo captó un 9.67% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros de inversión sostenible y responsable.
Esta Sociedad puede operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados con la finalidad de cobertura y como inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo