NTGYSM 1.5 01/29/28 EMTN · Renta fija privada · XS · XS1755428502
BONO | NATURGY FIN IBERIA SA | 1.50 | 2027-10-29
Declarado como «NATURGY FIN IBERIA SA | 1.50 | 2027-10-29»
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 39,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,61 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,14 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%6 fondos€ 25,7M
60 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 13,9M
40 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 13,5M
peso medio 0,86 % · máx 0,96 %
€ 12,4M
peso medio 1,51 % · máx 1,51 %
€ 11,7M
peso medio 0,22 % · máx 0,22 %
€ 980K
peso medio 1,32 % · máx 1,32 %
€ 460K
peso medio 1,92 % · máx 3,61 %
€ 290K
peso medio 1,04 % · máx 1,04 %
€ 290K
peso medio 0,85 % · máx 0,85 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- AMEINON RENTA FIJA, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,61 %
€ 185K
- IBERCAJA RF PRIVADA FLEXIBLE 3, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,51 %
€ 12,4M
- TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,32 %
€ 978K
- FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,04 %
€ 292K
- UNICAJA AHORRO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,96 %
€ 10,1M
- UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,95 %
€ 3,0M
- LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0,85 %
€ 292K
- UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,67 %
€ 293K
- ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,23 %
€ 278K
- SABADELL RENDIMIENTO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,22 %
€ 11,7M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.