LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI · LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
Gestionado por LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
Cobra un 0,27 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,45 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,98 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,78 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 21,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 9,13 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 8 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,59 % en el periodo, mejor que el 86 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 75 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,02
Precio de una participación
Patrimonio
€ 34,5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,37 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,13 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
244
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,06 %
IBEX 19,11 % · deuda 0,69 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,11 % el 08/04/2026 y el peor -0,05 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública66,2 %
€ 22,7M · 30 posiciones
Renta fija privada30,6 %
€ 10,5M · 63 posiciones
Liquidez3,2 %
€ 1,1M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 9% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+2,72 %
€ 33,6M → € 34,5M
Participaciones
+1,33 %
3.092.487 → 3.133.761
Valor liquidativo
+1,37 %
€ 10,87 → € 11,02
93 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR001400FYQ4 | € 3.206.331 | 9,28 % |
ES0000012J15 | € 2.935.385 | 8,50 % |
IT0005556011 | € 2.922.749 | 8,46 % |
IT0005633794 | € 2.849.632 | 8,25 % |
FR0014003513 | € 1.665.294 | 4,82 % |
IT0005599904 | € 1.518.552 | 4,40 % |
IT0005692410 | € 1.485.784 | 4,30 % |
FR0013510724 | € 1.272.094 | 3,68 % |
IT0005580045 | € 1.002.846 | 2,90 % |
IT0005622128 | € 1.000.961 | 2,90 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 25.665.473 → € 34.542.424
Partícipes
183 → 244
En 30/06/2026 el fondo captó un 1,31 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), de emisores/mercados de la OCDE (principalmente de la zona euro). La exposición a riesgo divisa no excederá del 10% de la exposición total. Se optará por la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos como una alternativa válida a otros activos de renta fija a corto plazo, siempre que la prima de rentabilidad que ofrezcan sea competitiva respecto a otros activos de vencimiento similar o que sean la única alternativa para invertir en vencimientos específicos. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. Las emisiones tendrán, al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo