AMEINON RENTA FIJA, FI · TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,6682
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.56%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
99
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.45%
IBEX 19.18% · deuda 0.77%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.73% el 08/04/2026 y el peor -0.35% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada64.6%
€ 3.3M · 27 posiciones
Deuda pública27.9%
€ 1.4M · 18 posiciones
Fondos y ETF7.4%
€ 377K · 1 posiciones
Liquidez0.1%
€ 6K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 42% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-18.52%
€ 6.3M → € 5.1M
Participaciones
-18.97%
593.846 → 481.202
Valor liquidativo
+0.56%
€ 10,6092 → € 10,6682
46 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0907928062 | € 376.545 | 7.33% |
ES0000011868 | € 233.183 | 4.54% |
ES0000012M51 | € 206.025 | 4.01% |
ES0840609020 | € 204.676 | 3.99% |
XS3348120653 | € 201.539 | 3.93% |
FR001400HI98 | € 199.712 | 3.89% |
XS2633136317 | € 199.681 | 3.89% |
XS2908178119 | € 198.009 | 3.86% |
XS2853557374 | € 197.961 | 3.86% |
XS3087812593 | € 197.512 | 3.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 7.866.247 → € 5.133.577
Partícipes
133 → 99
En 30/06/2026 salió un 21.34% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición máxima a riesgo divisa será del 10%. La duración media de la cartera oscilará entre 1 y 6 años. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán principalmente de la zona euro, sin descartar otros países OCDE. El fondo se gestiona teniendo en cuenta una volatilidad máxima anual de 5%. El fondo invertirá en todo tipo de activos aptos de renta fija (deuda senior, subordinada, cédulas hipotecarias, titulaciones, etc.) algunos de los cuales pueden tener un riesgo de liquidez.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo