EDF 3 03/04/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014016LX9
RFIJA | EDF | 3.00 | 2031-03-04
Declarado como «EDF | 3.00 | 2031-03-04»
Fondos que lo llevan
20
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 35,1M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,38 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,36 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%17 fondos€ 29,9M
85 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%3 fondos€ 5,2M
15 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
20
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
0
Estaban antes y siguen
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 14,8M
peso medio 0,24 % · máx 0,39 %
€ 8,0M
peso medio 0,15 % · máx 0,50 %
€ 5,2M
peso medio 0,94 % · máx 1,38 %
€ 4,0M
peso medio 0,80 % · máx 1,21 %
€ 3,1M
peso medio 0,11 % · máx 0,16 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- INVERMAY, S.A., SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,38 %
€ 4,9M
- INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,32 %
€ 197K
- FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,21 %
€ 99K
- BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,50 %
€ 1,7M
- CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 99K
- FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,39 %
€ 3,9M
- BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,32 %
€ 591K
- CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,29 %
€ 395K
- CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,27 %
€ 888K
- CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,26 %
€ 1,2M
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,17 %
€ 12,1M
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,16 %
€ 3,0M
- BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,12 %
€ 1,9M
- INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
0,11 %
€ 98K
- CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,09 %
€ 99K
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×60.1 vs mercado
10 en común
×60.1 vs mercado
11 en común
×45.0 vs mercado
11 en común
×45.0 vs mercado
10 en común
×44.5 vs mercado
12 en común
×42.3 vs mercado
10 en común
×40.9 vs mercado
12 en común
×36.1 vs mercado
16 en común
×33.4 vs mercado
12 en común
×31.5 vs mercado
12 en común
×30.7 vs mercado
12 en común
×30.7 vs mercado
Un ×60.1 quiere decir que los fondos que llevan RFIJA | EDF | 3.00 | 2031-03-04 lo tienen 60.1 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.