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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

EDF 3 03/04/31 EMTN · Renta fija privada · FR · FR0014016LX9

ELECTRICITE DE FRANCE SA

Declarado como «ELECTRICITE DE FRANC | 3.000 | 2031-03-04»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

20

A 30/06/2026

Dinero invertido

€ 35,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,38 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,36 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 29,9M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 5,2M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

31/12/2025 → 30/06/2026

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6 fondos

    € 14,8M

    peso medio 0,24 % · máx 0,39 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 8,0M

    peso medio 0,15 % · máx 0,50 %

  • URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 5,2M

    peso medio 0,94 % · máx 1,38 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 4,0M

    peso medio 0,80 % · máx 1,21 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,11 % · máx 0,16 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • INVERMAY, S.A., SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,38 %

    € 4,9M

  • INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1,32 %

    € 200K

  • FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,21 %

    € 100K

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,50 %

    € 1,7M

  • CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,39 %

    € 100K

  • FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,39 %

    € 4,0M

  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,32 %

    € 590K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,29 %

    € 390K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 890K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 1,2M

  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,17 %

    € 12,1M

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 3,0M

  • BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 1,9M

  • INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV

    URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 100K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,09 %

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    11 en común

    ×62.5 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    10 en común

    ×60.1 vs mercado

  • AIB GROUP PLC

    XS

    11 en común

    ×45.0 vs mercado

  • CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

    PT

    10 en común

    ×44.4 vs mercado

  • ENGIE SA

    FR

    12 en común

    ×40.9 vs mercado

  • COMMERZBANK AG

    DE

    12 en común

    ×40.9 vs mercado

  • TELEFONICA EMISIONES SAU

    XS

    10 en común

    ×40.9 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    11 en común

    ×40.1 vs mercado

  • NATIONAL GRID PLC

    XS

    10 en común

    ×37.9 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    12 en común

    ×36.1 vs mercado

  • IBERDROLA FINANZAS SAU

    XS

    14 en común

    ×34.1 vs mercado

  • INTESA SANPAOLO SPA

    IT

    11 en común

    ×33.1 vs mercado

Un ×62.5 quiere decir que los fondos que llevan ELECTRICITE DE FRANCE SA lo tienen 62.5 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.