FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,7066
Precio de una participación
Patrimonio
€ 942.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.96%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.798
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.20%
IBEX 16.21% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.44% el 10/11/2025 y el peor -0.49% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF56.0%
€ 519.5M · 23 posiciones
Renta fija privada17.5%
€ 162.6M · 44 posiciones
Deuda pública7.7%
€ 71.1M · 5 posiciones
Liquidez18.9%
€ 175.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.10%
€ 848.7M → € 942.9M
Participaciones
+4.82%
37.948.331 → 39.776.187
Valor liquidativo
+5.96%
€ 22,3662 → € 23,7066
72 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 55% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU1596575826 | € 84.855.648 | 9.00% |
ES0114592035 | € 70.003.490 | 7.42% |
LU0226954369 | € 33.989.896 | 3.60% |
IE00BYZTVV78 | € 33.472.617 | 3.55% |
LU1727359249 | € 32.786.554 | 3.48% |
IE00BG0R3256 | € 30.930.711 | 3.28% |
FR001400NBC6 | € 30.046.535 | 3.19% |
ES0136469022 | € 29.771.426 | 3.16% |
IE00BYWTYP50 | € 29.217.391 | 3.10% |
LU0360484686 | € 23.393.844 | 2.48% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 826.024.934 → € 942.869.979
Partícipes
3.592 → 3.798
En 31/12/2025 el fondo captó un 4.86% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% Bloomberg CTB Developed Net Return Index USD y 65% Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI TR. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Invertirá, directa o indirectamente, 50-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluida deuda subordinada, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), y el resto en renta variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (máximo 5% en baja). Las emisiones de renta fija tendrán al menos calidad media (mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, con hasta 25% de la exposición total en baja calidad (menor a BBB-/Baa3) o incluso sin rating. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 7 años.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo