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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ACFP 2.375 11/29/28 · Renta fija privada · FR · FR0014006ND8

ACCOR SA

Declarado como «ACCOR SA | 2.38 | 2028-11-29»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,53 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,62 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%15 fondos€ 34,2M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 580K

    12 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,60 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 14,7M

    peso medio 0,30 % · máx 0,44 %

  • MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 10,5M

    peso medio 0,66 % · máx 1,40 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 4,3M

    peso medio 0,94 % · máx 1,53 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2,4M

    peso medio 0,79 % · máx 0,79 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,1M

    peso medio 0,95 % · máx 0,96 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 790K

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 180K

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1,53 %

    € 490K

  • MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,40 %

    € 90K

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,96 %

    € 880K

  • SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,94 %

    € 1,2M

  • IBERCAJA RENTA FIJA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,79 %

    € 2,4M

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,70 %

    € 2,8M

  • MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,68 %

    € 2,6M

  • FONMARCH, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 570K

  • EDM CARTERA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,58 %

    € 950K

  • TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,44 %

    € 4,9M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,44 %

    € 2,0M

  • CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,41 %

    € 2,0M

  • BEST IDEAS, FI

    MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,40 %

    € 300K

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,25 %

    € 6,7M

  • SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 6,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.