MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI · MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 34,3046
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-0.10%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
831
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.80%
IBEX 16.15% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.20% el 15/10/2025 y el peor -0.18% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada66.3%
€ 4.4M · 48 posiciones
Fondos y ETF25.2%
€ 1.7M · 5 posiciones
Deuda pública7.9%
€ 522K · 4 posiciones
Liquidez0.6%
€ 42K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 111% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-30.03%
€ 9.7M → € 6.8M
Participaciones
-35.20%
799.027 → 517.809
Valor liquidativo
-0.10%
€ 28,3926 → € 34,3046
57 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 25% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012H41 | € 348.528 | 5.16% |
IE00BDZRX185 | € 336.390 | 4.98% |
FR0010674978 | € 335.320 | 4.96% |
LU1700711663 | € 334.175 | 4.95% |
LU0115288721 | € 332.048 | 4.91% |
LU1078767826 | € 327.083 | 4.84% |
ES0371622020 | € 214.350 | 3.17% |
ES0213679OF4 | € 193.287 | 2.86% |
CH1214797172 | € 111.006 | 1.64% |
BE0002936178 | € 110.710 | 1.64% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 9.236.313 → € 6.757.325
Partícipes
835 → 831
En 31/12/2025 salió un 34.47% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones liquidas, deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes)y un máximo del 25% en bonos contingentes convertibles(CoCo), emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo cual afectará negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0-25% de la exposición total. Tanto en inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores, divisas, emisores/mercados(OCDE o emergentes), pudiendo existir concentración geográfica/sectorial. Se podrá invertir en emisiones/emisores de cualquier calidad crediticia o incluso sin rating (pudiendo estar toda la cartera en baja calidad crediticia, lo que puede afectar negativamente a la liquidez del fondo). La duración media máxima de la cartera será de 10 años. Se podrá invertir hasta un 25% en IICs financieras de renta fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo