EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Gestionado por EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
81/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,4784
Precio de una participación
Patrimonio
€ 31.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.22%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.14%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
145
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.70%
IBEX 14.27% · deuda 0.14%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.18% el 23/12/2025 y el peor -0.12% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada95.8%
€ 29.7M · 54 posiciones
Liquidez4.2%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-48.70%
€ 61.8M → € 31.7M
Participaciones
-50.78%
5.611.703 → 2.762.154
Valor liquidativo
+4.22%
€ 11,0131 → € 11,4784
54 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2623496085 | € 1.004.970 | 3.17% |
FR001400L4V8 | € 968.494 | 3.05% |
FR001400CRG6 | € 962.606 | 3.04% |
XS2677668357 | € 954.662 | 3.01% |
XS2587352340 | € 938.275 | 2.96% |
DE000A3LHK80 | € 933.730 | 2.95% |
BE6360448615 | € 917.968 | 2.90% |
XS2296203123 | € 913.376 | 2.88% |
XS1909057645 | € 889.659 | 2.81% |
XS1684831982 | € 864.311 | 2.73% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 65.283.873 → € 31.705.175
Partícipes
158 → 145
En 31/12/2025 salió un 60.48% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá un 100% en renta fija privada y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores de la OCDE, máximo 10% emergentes. El fondo invertirá mayoritariamente en renta fija corporativa. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calificación crediticia (mínimo BBB-), en caso de las emisiones públicas con calidad crediticia igual o superior a la del Reino de España y hasta un 49% de menor calidad (inferior BBB-) o incluso sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay descensos en rating de alguna emisión, los activos podrán mantenerse. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras de renta fija o mercado monetario aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La construcción de la cartera se realizará hasta el 20/12/2023. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 5 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Exposición máxima a riesgo divisa10% Desde 30/11/2028 se invertirá en activos con la intención de preservar y estabilizar el valor liquidativo, pudiendo mantener en cartera los activos pendientes de vencer a dicha fecha, comunicándose a los partícipes dentro de los 3 meses siguientes las nuevas condiciones del FI. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo