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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

AZELIS 5.75 03/15/28 REGS · Renta fija privada · BE · BE6342263157

AZELIS FINANCE NV

Declarado como «AZELIS FINANCE N | 5.75 | 2028-03-15»

Gettex

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 7,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,44 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 4,5M

    88 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 2,7M

    13 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

8

Estaban antes y siguen

Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,14 % · máx 0,14 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,7M

    peso medio 1,52 % · máx 1,52 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 720K

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 420K

    peso medio 0,77 % · máx 0,87 %

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 310K

    peso medio 0,07 % · máx 0,11 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SABADELL BUY AND WATCH 06 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,52 %

    € 2,7M

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2,5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,87 %

    € 210K

  • EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,66 %

    € 210K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,14 %

    € 3,1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 100K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,10 %

    € 720K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,06 %

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0,04 %

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.