MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I. · ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Gestionado por ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
38/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Consistencia no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 107,4944
Precio de una participación
Patrimonio
€ 59.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.97%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.52%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
425
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.57%
IBEX 16.42% · deuda 0.39%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.28% el 29/12/2025 y el peor -0.23% el 24/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada97.7%
€ 57.4M · 43 posiciones
Fondos y ETF0.3%
€ 168K · 1 posiciones
Liquidez2.0%
€ 1.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0.80%
€ 59.4M → € 59.9M
Participaciones
-2.10%
568.824 → 556.888
Valor liquidativo
+2.97%
€ 104,3988 → € 107,4944
44 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2484502823 | € 2.195.324 | 3.67% |
XS2463988795 | € 2.155.407 | 3.60% |
XS1767931121 | € 2.136.525 | 3.57% |
XS2117435904 | € 2.124.766 | 3.55% |
XS1734066811 | € 2.115.625 | 3.53% |
DE000A3H2TA0 | € 2.106.142 | 3.52% |
FR0014006IX6 | € 2.093.883 | 3.50% |
XS1629774230 | € 2.084.311 | 3.48% |
XS1693281617 | € 2.075.643 | 3.47% |
XS2644410214 | € 2.058.749 | 3.44% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 58.775.117 → € 59.862.328
Partícipes
430 → 425
En 31/12/2025 salió un 2.12% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija, al menos 90% en privada, pudiendo ser el resto en deuda pública o privada, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos, y depositos. Los emisores/mercados seran de la OCDE. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del3,25% para suscripciones hasta el 30/04/2024 inclusive y mantenidas a 31/12/2027. La TAE dependerá de cuando se suscriba. Si el participe reembolsa antes del 31/12/2027, el participe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener perdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Las emisiones tendran en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (minimo BBB-) o igual a España y hasta un 10% con una baja calificación crediticia (mínimo B-) o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado a partir del 01/05/2024 y se prevé mantener hasta el vencimiento de la estrategia. La duración media estimada inicial de cartera estará en torno a 3 años y 7 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. Hasta el 30/04/2024 inclusive y desde el 01/01/2028 inclusive, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En los 3 meses siguientes a 31/12/2027 se comunicará a los participes las nuevas condiciones. Se Invierte hasta 10% en IIC.
No aplicable.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo