SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
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Advertencia de la CNMV
Sabadell Buy and Watch 06 2029, FI invierte al menos el 60% de su patrimonio en instrumentos de renta fija con calificación crediticia de grado de inversión (rating mínimo BBB- o equivalente en el momento de la compra). El resto se puede invertir en instrumentos de deuda con calificación crediticia inferior al grado de inversión o sin rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de las posiciones a un precio cercano a su valor de cotización anterior.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,6372
Precio de una participación
Patrimonio
€ 87.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.26%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.186
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.95%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.99% el 08/04/2026 y el peor -0.24% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada93.0%
€ 80.8M · 85 posiciones
Deuda pública3.7%
€ 3.3M · 2 posiciones
Fondos y ETF0.5%
€ 451K · 1 posiciones
Liquidez2.8%
€ 2.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 22% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.63%
€ 91.8M → € 87.5M
Participaciones
-5.82%
8.736.892 → 8.228.601
Valor liquidativo
+1.26%
€ 10,5046 → € 10,6372
88 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0013425162 | € 2.168.977 | 2.48% |
XS2599156192 | € 2.140.510 | 2.45% |
XS2770512064 | € 2.037.684 | 2.33% |
IT0005495731 | € 1.803.057 | 2.06% |
DE000A3KNP96 | € 1.722.503 | 1.97% |
XS2449928543 | € 1.508.305 | 1.72% |
FR0013236544 | € 1.502.439 | 1.72% |
XS2954181843 | € 1.494.216 | 1.71% |
XS2937307929 | € 1.487.733 | 1.70% |
XS2054210252 | € 1.486.632 | 1.70% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 90.805.000 → € 87.529.000
Partícipes
1.213 → 1.186
En 30/06/2026 salió un 6.04% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte al menos el 60% de su patrimonio en renta fija principalmente privada, con un vencimiento igual o inferior a la duración del periodo de inversión y una calificación crediticia de grado de inversión (es decir, con un rating mínimo de BBB-, o equivalente, en el momento de la compra). La fecha del horizonte temporal del Fondo es el 30 de junio de 2029. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo