ENELIM V4.75 PERP · Renta fija privada · XS · XS2770512064
RFIJA | ENEL SPA | 4.75 | 2029-05-27
Declarado como «ENEL SPA | 4.75 | 2029-05-27»
Fondos que lo llevan
21
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 50,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,56 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,86 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%6 fondos€ 32,1M
29 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%15 fondos€ 18,8M
71 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
3
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
8
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
18
Estaban antes y siguen
De los 18 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -0,90 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 33,8M
peso medio 0,60 % · máx 2,00 %
€ 5,8M
peso medio 1,73 % · máx 2,33 %
€ 3,4M
peso medio 1,12 % · máx 2,56 %
€ 3,4M
peso medio 0,51 % · máx 0,78 %
€ 2,4M
peso medio 0,50 % · máx 0,50 %
- MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 1,2M
peso medio 0,82 % · máx 1,31 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
3 fondos
€ 820K
peso medio 0,58 % · máx 0,66 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 200K
peso medio 0,47 % · máx 0,47 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
2,56 %
€ 1,4M
- SABADELL BUY AND WATCH 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
2,33 %
€ 2,0M
- SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 24,1M
- SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,43 %
€ 2,0M
- SABADELL EVOLUCIÓN 06 2029, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,42 %
€ 1,7M
- MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
1,31 %
€ 785K
- TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,79 %
€ 819K
- EDM-AHORRO, FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
0,78 %
€ 3,1M
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,66 %
€ 306K
- GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,63 %
€ 102K
- PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,58 %
€ 102K
- UBS RENTA FIJA 0-5, FI
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,56 %
€ 1,0M
- ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
0,50 %
€ 2,4M
- AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,47 %
€ 204K
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,46 %
€ 409K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.