ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI
Gestionado por ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
Dónde destaca
- Gestión activa real: Está entre el 10 % con la cartera más propia
A tener en cuenta
- Coste: Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,06 %)
- Dinero invertido: Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónCobra más que la mitad de los fondos de su vocación
Ha cobrado un 0,45 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,5 %.
- No está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra menos que la mitad de los fondos de su misma vocación — más barato que el 54 % de ellos
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- Cobra además una comisión sobre los beneficios (0,06 %)
- Invierte el 24,47 % en otros fondos. Esos fondos cobran sus propias comisiones, y el gasto total de arriba ya las incluye.
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoEstá entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir
Tiene el 6,17 % de su patrimonio en efectivo, frente al 2,27 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- Está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosElige valores distintos a los del resto
El 0 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 2,11 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Está entre el 25 % con la cartera más propia
- Está entre el 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana algunos trimestres, pierde más
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 4 de los últimos 11 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana menos de la mitad de los trimestres
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0,61 % en lo que va de 2026, mejor que el 22 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 69 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 11,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 475M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,61 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,45 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,95 % en el año 2025 completo
Partícipes
27.055
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,45 %
IBEX 19,16 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 2,88 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 1,93 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +0,65 % el 08/04/2026 y el peor -0,33 % el 15/05/2026, frente a -0,32 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada70,8 %
€ 332M · 115 posiciones
Fondos y ETF22,9 %
€ 108M · 6 posiciones
Liquidez6,2 %
€ 29,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 43% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -0,34 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+0,82 %
€ 471M → € 475M
Participaciones
+1,19 %
40.007.258 → 40.484.666
Valor liquidativo
-0,34 %
€ 11,86 → € 11,82
Cartera
121 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 23 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0276014130 | € 22.907.274 | 4,82 % |
IE00BD5CVC03 | € 22.603.379 | 4,76 % |
IE00BPZ58P52 | € 22.207.617 | 4,67 % |
IE00B9721Z33 | € 17.435.788 | 3,67 % |
IE00BYTH5602 | € 14.927.777 | 3,14 % |
IE00B66F4759 | € 7.523.966 | 1,58 % |
XS2764457664 | € 4.618.067 | 0,97 % |
FR001400ZKO6 | € 4.610.890 | 0,97 % |
XS2407529309 | € 4.607.707 | 0,97 % |
XS2893180039 | € 4.598.058 | 0,97 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
El 23 % del patrimonio está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
AXEHAEI · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 1,97 % | -1,97 pp |
ABANCA V0.5 09/08/27 EMTN · ES · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,05 % | -1,05 pp |
BFCM 0.625 11/03/28 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 1,00 % | -1,00 pp |
XHYA · LU · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 0,96 % | -0,96 pp |
FRLBP V3 PERP · FR · Corp | Nueva | 0,93 %antes 0,00 % | +0,93 pp |
ABANCA V3.75 06/09/34 EMTN · ES · Corp | Nueva | 0,89 %antes 0,00 % | +0,89 pp |
SANTAN V5 04/22/34 EMTN · XS · Corp | Nueva | 0,88 %antes 0,00 % | +0,88 pp |
RACE 3.625 05/21/30 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,86 % | -0,86 pp |
VW V4.625 PERP · XS · Corp | Nueva | 0,85 %antes 0,00 % | +0,85 pp |
MBGGR 3.25 11/15/30 EMTN · DE · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,85 % | -0,85 pp |
BATSLN V3.75 PERP NC8 · XS · Corp | Nueva | 0,84 %antes 0,00 % | +0,84 pp |
SKFP 3.625 06/24/30 · FR · Corp | Nueva | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
OMVAV V4.3702 PERP · XS · Corp | Nueva | 0,83 %antes 0,00 % | +0,83 pp |
EDF V2.875 PERP · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 0,83 % | -0,83 pp |
EDF V2.625 PERP · FR · Corp | Nueva | 0,82 %antes 0,00 % | +0,82 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 287.595.601 → € 475.269.839
Partícipes
13.319 → 27.055
En 30/06/2026 el fondo captó un 0,22 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Garantías
31/12/2025
- Cambio esencial en la política de inversión
30/06/2025
- Otro hecho relevante
- Garantías
31/12/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Otro hecho relevante
- Cambios en el reglamento
- Garantías
30/06/2024
- Autorización de fusión
- Otro hecho relevante
- Operaciones con contrapartes del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El Fondo Invierte un 80%-100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posteriora los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE. La calidad crediticia de las emisiones no está predeterminada, pudiendo llegar al 100% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-), lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Duración media de la cartera de renta fija no predeterminada. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. La inversión en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición a riesgo divisa no superará el 20%. Podrá invertir hasta 30% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.
Uso de derivados
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo