SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Advertencia de la CNMV
EL FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 20% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CR�DITO. LAS INVERSIONES EN RENTA FIJA REALIZADAS POR EL FONDO TENDR�AN P�RDIDAS SI LOS TIPOS DE INTER�S SUBEN, POR LO QUE LOS REEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DEL VENCIMIENTO PUEDEN SUPONER P�RDIDAS PARA EL INVERSOR.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 101,84
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1,2 mil M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,81 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,35 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
22.563
Inversores en el fondo
Volatilidad
1,89 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,82 % el 08/04/2026 y el peor -0,21 % el 09/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada97,7 %
€ 1,2 mil M · 55 posiciones
Deuda pública0,5 %
€ 6,0M · 1 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 21,0M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–jun 2026.
56 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2806471368 | € 30.080.763 | 2,50 % |
ES0840609046 | € 25.981.377 | 2,16 % |
XS2724457457 | € 25.735.817 | 2,14 % |
FR001400L9Q7 | € 24.953.932 | 2,08 % |
XS1981054221 | € 24.547.883 | 2,04 % |
XS3114269155 | € 24.482.878 | 2,04 % |
DK0030512421 | € 24.461.442 | 2,03 % |
XS2699159278 | € 24.250.804 | 2,02 % |
XS2587352340 | € 24.215.511 | 2,01 % |
XS2604699327 | € 24.183.660 | 2,01 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2025 → 30/06/2026
€ 300.104 → € 1.202.379.621
Partícipes
1 → 22.563
En 30/06/2026 el fondo captó un 132,46 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 95-100% de la exposici�n total, directa/indirectamente, en R.fija privada y p�blica, incluyendo dep�sitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, l�quidos. Duraci�n media de cartera inferior a 3 a�os que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones ser� al menos media (m�n.BBB-/Baa3) o el rating de R. Espa�a en cada momento, si es inferior, y hasta 20% en baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating.La cartera se compra al contado desde 26.3.26 (inclusive) y en los 5 d�as h�biles siguientes, manteni�ndose hasta vencimiento, salvo por criterios de gesti�n. Hasta 30% de la exposici�n total en deuda subordinada, incluyendo bonos h�bridos y contingentes convertibles. La r.variable es m�x. 5% de la exposici�n total. Los emisores y mercados son OCDE y UE (hasta 5% de la exposici�n total en emergentes). No existe riesgo divisa. Hasta 25.3.26 y desde 29.3.29 se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Podr� operar con derivados negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. El grado m�x. de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Podr� invertir hasta un m�x. conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
Inversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo