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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

Renta fija privada · ES · ES05329456B6

PAGARÉS | TUBACEX SA | 3.300 | 2026-01-16

Declarado como «TUBACEX SA | 3.300 | 2026-01-16»

Fondos que lo llevan

13

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,21 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,65 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 7,6M

    85 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,7M

    15 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,85 % · máx 1,21 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,2M

    peso medio 0,36 % · máx 0,36 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 870K

    peso medio 0,63 % · máx 0,94 %

  • ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 770K

    peso medio 0,60 % · máx 0,68 %

  • DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 490K

    peso medio 0,85 % · máx 0,97 %

  • ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1,00 % · máx 1,00 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 290K

    peso medio 0,16 % · máx 0,16 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 0,77 % · máx 0,77 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PROFIT CORTO PLAZO, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,21 %

    € 1,2M

  • ALTERNA RENTA FIJA EURO, FI

    ALTERNA INVERSIONES Y VALORES, S.G.I.I.C., S.A.

    1,00 %

    € 490K

  • SELECTOR GLOBAL/FLEXIBLE

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    0,97 %

    € 300K

  • TABOR, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,94 %

    € 190K

  • GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0,77 %

    € 200K

  • SELECTOR GLOBAL/ACCIONES

    DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.

    0,73 %

    € 200K

  • ABACO RENTA FIJA, FI

    ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    0,68 %

    € 190K

  • ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI

    ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 580K

  • FONPROFIT, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 1,7M

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 2,2M

  • EDM RENTA, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 680K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,27 %

    € 970K

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,16 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.