PROFIT CORTO PLAZO, FI · GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1902,4484
Precio de una participación
Patrimonio
€ 103.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.35%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.16%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
431
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.21%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.14% el 08/04/2026 y el peor -0.06% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada96.1%
€ 97.7M · 125 posiciones
Deuda pública1.0%
€ 1.0M · 1 posiciones
Liquidez2.9%
€ 2.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.18%
€ 96.2M → € 103.1M
Participaciones
+5.74%
51.256 → 54.200
Valor liquidativo
+1.35%
€ 1877,0213 → € 1902,4484
126 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2713801780 | € 1.842.683 | 1.79% |
XS2484502823 | € 1.556.219 | 1.51% |
ES0578165955 | € 1.495.466 | 1.45% |
FR001400A3G4 | € 1.467.477 | 1.42% |
ES0505695447 | € 1.460.998 | 1.42% |
ES0505223471 | € 1.457.156 | 1.41% |
ES0505869216 | € 1.455.982 | 1.41% |
ES0505695371 | € 1.452.675 | 1.41% |
ES0576156402 | € 1.440.967 | 1.40% |
ES0505223547 | € 1.440.602 | 1.40% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 83.077.444 → € 103.112.872
Partícipes
292 → 431
En 30/06/2026 el fondo captó un 5.45% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad conforme a los riesgos de los activos en que invierte. El fondo es activo y no se gestiona en base a ningún índice de referencia. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea. No se exigirá calificación crediticia mínima a los activos que componen la cartera, que podrán estar calificados o no. El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses. Las IIC en que se inviertan (máximo 10% del patrimonio) serán IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la Gestora.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo