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Valor

Renta fija privada · ES · ES0505695371

PAGARE | PAGARE AGOTZAIN | 0.00 | 2026-10-29

Declarado como «PAGARE AGOTZAIN | 0.00 | 2026-10-29»

Fondos que lo llevan

8

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 8,5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,51 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%6 fondos€ 6,9M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 1,7M

    25 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 3,4M

    peso medio 1,02 % · máx 1,51 %

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,9M

    peso medio 0,13 % · máx 0,16 %

  • GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0,12 % · máx 0,12 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0,58 % · máx 0,58 %

  • INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 0,27 % · máx 0,27 %

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 190K

    peso medio 1,36 % · máx 1,36 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • PROFIT CORTO PLAZO, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,51 %

    € 1,5M

  • GLOBAL MIX FUND, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1,36 %

    € 190K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,58 %

    € 780K

  • FONPROFIT, FI

    GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,54 %

    € 1,9M

  • ALLIANZ CONSERVADOR DINAMICO, FI

    INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC

    0,27 %

    € 490K

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,16 %

    € 2,4M

  • GESCONSULT/CORTO PLAZO

    GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,12 %

    € 780K

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,09 %

    € 480K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.