ABACO RENTA FIJA, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 5,6519
Precio de una participación
Patrimonio
€ 28.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.32%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.38%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
476
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.43%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.11% el 20/11/2025 y el peor -0.12% el 29/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada91.2%
€ 25.7M · 79 posiciones
Deuda pública6.2%
€ 1.7M · 8 posiciones
Liquidez2.7%
€ 756K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+102.42%
€ 14.2M → € 28.7M
Participaciones
+95.84%
2.589.237 → 5.070.639
Valor liquidativo
+3.32%
€ 5,4681 → € 5,6519
87 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2354329190 | € 1.692.067 | 5.90% |
NO0013671107 | € 1.638.678 | 5.72% |
NO0013331223 | € 1.196.407 | 4.17% |
USP16259AM84 | € 1.086.803 | 3.79% |
XS2729164462 | € 983.074 | 3.43% |
XS2393001891 | € 848.668 | 2.96% |
ES05297434N6 | € 790.818 | 2.76% |
ES0L02606058 | € 790.274 | 2.76% |
ES0554653560 | € 673.378 | 2.35% |
ES0582870R05 | € 666.466 | 2.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 12.395.533 → € 28.658.804
Partícipes
166 → 476
En 31/12/2025 el fondo captó un 64.25% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de Inversión de Renta Fija Internacional. Invierte 100% de la expsicion total en renta fija pública y o privada incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, titulizaciones líquidas, deuda subordinada y bonos contingentes convertibles, emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y encaso de producirse la contingencia aplican la quita al principal del bono, afectando negativamente al valor liquidativo del fondo. La exposición al riesgo divisa será del 0 al 30% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBXX EURO OVERALL TOTAL RETURN INDEX.El Índice de referencia se toma a efectos meramente informativos.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo