EDM RENTA, FI · EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
64/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota alta: algo a lo que llega una cuarta parte del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
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Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,3808
Precio de una participación
Patrimonio
€ 211.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.57%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.14%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.208
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.17%
IBEX 14.27% · deuda 0.14%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 24/12/2025 y el peor -0.02% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada54.3%
€ 114.1M · 333 posiciones
Deuda pública40.5%
€ 85.0M · 43 posiciones
Liquidez5.2%
€ 10.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+10.86%
€ 191.2M → € 211.9M
Participaciones
+8.10%
17.225.696 → 18.620.385
Valor liquidativo
+2.57%
€ 11,0969 → € 11,3808
376 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 5.000.000 | 2.36% |
ES0000012N35 | € 5.000.000 | 2.36% |
IT0005538597 | € 3.049.240 | 1.44% |
IT0005556011 | € 3.045.061 | 1.44% |
IT0005584302 | € 3.024.239 | 1.43% |
ES0000012L29 | € 3.019.297 | 1.42% |
DE000BU0E261 | € 2.956.725 | 1.40% |
DE000BU0E279 | € 2.954.989 | 1.39% |
DE000BU0E303 | € 2.953.682 | 1.39% |
DE000BU0E287 | € 2.952.115 | 1.39% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 184.925.898 → € 211.913.432
Partícipes
986 → 1.208
En 31/12/2025 el fondo captó un 7.01% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+15%), pero el número de partícipes ha cambiado un +23% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin exigirse calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo y con una duración máxima de la cartera de 12 meses. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea. La exposición al riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. El Fondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es la metodología del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo