ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 9,1896
Precio de una participación
Patrimonio
€ 109.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6.78%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.57%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.209
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.82%
IBEX 14.09% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.42% el 24/11/2025 y el peor -0.37% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada67.0%
€ 72.0M · 80 posiciones
Renta variable26.7%
€ 28.7M · 63 posiciones
Deuda pública3.9%
€ 4.1M · 6 posiciones
Fondos y ETF0.2%
€ 219K · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 12K · 1 posiciones
Liquidez2.2%
€ 2.4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+28.53%
€ 85.1M → € 109.4M
Participaciones
+20.54%
9.879.468 → 11.908.961
Valor liquidativo
+6.78%
€ 8,6181 → € 9,1896
151 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
NO0013671107 | € 5.177.477 | 4.73% |
NO0013331223 | € 5.127.459 | 4.69% |
USP16259AM84 | € 4.180.011 | 3.82% |
XS2393001891 | € 3.492.496 | 3.19% |
ES0L02606058 | € 3.259.869 | 2.98% |
XS2354329190 | € 3.084.765 | 2.82% |
ES0505223471 | € 2.915.012 | 2.66% |
XS2729164462 | € 2.298.884 | 2.10% |
NO0011091290 | € 2.089.895 | 1.91% |
ES0582870R70 | € 1.904.965 | 1.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 81.098.627 → € 109.430.468
Partícipes
725 → 2.209
En 31/12/2025 el fondo captó un 20.22% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión: Fondo de Inversión Renta Fija Mixta Internacional. El fondo de inversión busca preservar el valor del capital en el tiempo, cubriendo el efecto de la inflación sobre el capital, y obteniendo una rentabilidad extra en el medio-largo plazo. Puede invertir hasta un 30% de su exposición total en valores de renta variable, manteniendo el resto de su cartera en valores de renta fija pública y/o privada.La exposición a divisa podrá oscilar entre 0%-50% de la exposición total.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo