GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION, FI · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
41/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos.
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,2357
Precio de una participación
Patrimonio
€ 25.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7.53%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.72%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
113
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.21%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.36% el 15/10/2025 y el peor -0.39% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF64.6%
€ 16.5M · 56 posiciones
Renta fija privada23.2%
€ 5.9M · 33 posiciones
Renta variable9.2%
€ 2.4M · 25 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez2.9%
€ 748K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+55.87%
€ 16.4M → € 25.6M
Participaciones
+44.96%
1.569.157 → 2.274.646
Valor liquidativo
+7.53%
€ 10,4490 → € 11,2357
115 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 64% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE000E4XZ7U3 | € 1.103.710 | 4.32% |
FR0011790492 | € 770.178 | 3.01% |
LU2553550315 | € 642.611 | 2.51% |
LU0840158900 | € 606.943 | 2.37% |
US594918BY93 | € 592.369 | 2.32% |
ES0159259029 | € 591.165 | 2.31% |
IE000YMX2574 | € 584.784 | 2.29% |
LU1985812830 | € 514.668 | 2.01% |
IE00BYT35D51 | € 506.297 | 1.98% |
LU2628679867 | € 505.869 | 1.98% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 13.470.162 → € 25.557.347
Partícipes
84 → 113
En 31/12/2025 el fondo captó un 35.83% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Inversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo