ALVGR V4.597 09/07/38 EMTN · Renta fija privada · DE · DE000A30VTT8
BONO | ALLIANZ FINANCE | 4.60 | 2038-09-07
Declarado como «ALLIANZ FINANCE | 4.60 | 2038-09-07»
Fondos que lo llevan
24
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 75,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,00 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,75 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%18 fondos€ 45,8M
75 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%6 fondos€ 29,4M
25 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
1
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
23
Estaban antes y siguen
De los 23 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.
La cotización movió las posiciones un -1,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 44,8M
peso medio 1,14 % · máx 2,00 %
€ 13,2M
peso medio 0,78 % · máx 1,81 %
€ 8,6M
peso medio 0,37 % · máx 0,55 %
€ 5,6M
peso medio 0,38 % · máx 0,49 %
- A&G FONDOS, SGIIC, SA
4 fondos
€ 1,5M
peso medio 0,65 % · máx 0,70 %
€ 820K
peso medio 1,46 % · máx 1,46 %
€ 410K
peso medio 0,37 % · máx 0,37 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 200K
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
- GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 100K
peso medio 1,23 % · máx 1,23 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
2,00 %
€ 13,8M
- SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,95 %
€ 13,8M
- MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,81 %
€ 104K
- BESTINVER BONOS INSTITUCIONAL IV, FI
BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
1,46 %
€ 818K
- GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI
GESCONSULT, S.A., S.G.I.I.C.
1,23 %
€ 101K
- PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
1,04 %
€ 818K
- MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,90 %
€ 2,7M
- GREDOS RENTA FIJA, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,70 %
€ 613K
- FONMARCH, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,68 %
€ 522K
- GREDOS MODERADO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,66 %
€ 307K
- GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,63 %
€ 102K
- A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
A&G FONDOS, SGIIC, SA
0,61 %
€ 511K
- UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,55 %
€ 7,7M
- MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,52 %
€ 2,6M
- INVERSABADELL 25, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,49 %
€ 5,1M
Qué más llevan estos fondos
Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.
10 en común
×56.8 vs mercado
11 en común
×31.2 vs mercado
10 en común
×29.4 vs mercado
11 en común
×17.0 vs mercado
10 en común
×2.0 vs mercado
Un ×56.8 quiere decir que los fondos que llevan BONO | ALLIANZ FINANCE | 4.60 | 2038-09-07 lo tienen 56.8 veces más a menudo que el resto del mercado.
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.