PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,6069
Precio de una participación
Patrimonio
€ 79.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.45%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.35%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
187
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Fondos y ETF68.6%
€ 53.6M · 61 posiciones
Renta fija privada19.1%
€ 14.9M · 18 posiciones
Renta variable9.4%
€ 7.3M · 11 posiciones
Liquidez2.9%
€ 2.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 5% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+3.44%
€ 76.3M → € 79.0M
Participaciones
-0.00%
49.139.311 → 49.137.434
Valor liquidativo
+3.45%
€ 1,5533 → € 1,6069
90 posiciones declaradas a 30/06/2026.
El 68% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00BYXHR262 | € 3.282.907 | 4.16% |
US78463V1070 | € 2.917.330 | 3.69% |
LU0414047281 | € 2.305.722 | 2.92% |
LU0992631217 | € 2.066.928 | 2.62% |
IE00BDRK7J14 | € 1.917.121 | 2.43% |
LU1731833726 | € 1.890.642 | 2.39% |
LU1319833957 | € 1.874.016 | 2.37% |
LU0992624949 | € 1.739.452 | 2.20% |
IE00BJ7BP033 | € 1.648.920 | 2.09% |
LU1819949246 | € 1.643.237 | 2.08% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 74.852.712 → € 78.956.705
Partícipes
189 → 187
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).
Inversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo