CINVEST/ AZERO GLOBAL · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 674 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
43/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,0555
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.4M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+13.70%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.44%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
51
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
11.24%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +2.56% el 31/12/2025 y el peor -2.20% el 02/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77.4%
€ 967K · 32 posiciones
Impaired0.6%
€ 8K · 1 posiciones
Renta fija privada<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez21.9%
€ 274K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.20%
€ 1.4M → € 1.4M
Participaciones
-12.23%
158.825 → 139.405
Valor liquidativo
+13.70%
€ 8,8438 → € 10,0555
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US9216591084 | € 133.491 | 9.52% |
US01609W1027 | € 108.773 | 7.76% |
US0042251084 | € 85.966 | 6.13% |
US72341E3045 | € 85.679 | 6.11% |
AT0000KTMI02 | € 79.577 | 5.68% |
US5007541064 | € 57.184 | 4.08% |
US47215P1066 | € 56.394 | 4.02% |
US39854F1012 | € 53.580 | 3.82% |
US54975P2011 | € 45.604 | 3.25% |
US4234031049 | € 44.046 | 3.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.387.003 → € 1.401.777
Partícipes
73 → 51
En 31/12/2025 el fondo captó un 94.80% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+1%), pero el número de partícipes ha cambiado un -30% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invierte, un 0%-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores,del mercado monetario capitalización, o duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán principalmente Europa y Estados Unidos, sin descartar países OCDE y hasta un 15% en emergentes, pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial. La inversión en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La calidad crediticia de la Renta Fija será alta/media (mínimo BBB-) o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating los activos podrán mantenerse en cartera. El riesgo divisa será un 0-40% de la exposición total. Se invierte hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo