CINVEST / BUFALO CAPITAL · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,8098
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.50%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.56%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
18
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
8.63%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1.05% el 15/10/2025 y el peor -1.20% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable47.6%
€ 1.0M · 50 posiciones
Deuda pública29.4%
€ 635K · 2 posiciones
Liquidez23.0%
€ 498K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+20.11%
€ 1.8M → € 2.2M
Participaciones
+16.04%
172.018 → 199.608
Valor liquidativo
+3.50%
€ 10,4438 → € 10,8098
52 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 635.000 | 29.43% |
FR0000121014 | € 77.400 | 3.59% |
US0970231058 | € 73.908 | 3.43% |
US2546871060 | € 48.409 | 2.24% |
FR0000120321 | € 43.992 | 2.04% |
FR0000052292 | € 42.440 | 1.97% |
NL0000235190 | € 39.680 | 1.84% |
FR0000121485 | € 39.130 | 1.81% |
US5801351017 | € 39.014 | 1.81% |
DE0005200000 | € 37.472 | 1.74% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.781.284 → € 2.157.731
Partícipes
20 → 18
En 31/12/2025 el fondo captó un 68.83% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local y los Organismos Internacionales de los que España sea miembro
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo