CINVEST/ BAUMA CAPITAL VALUE · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,0551
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.31%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.70%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
12
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5.31%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.94% el 23/10/2025 y el peor -1.70% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable77.0%
€ 1.1M · 27 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez23.0%
€ 341K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+1378.39%
€ 100K → € 1.5M
Participaciones
+1331.00%
10.312 → 147.560
Valor liquidativo
+3.31%
€ 9,7328 → € 10,0551
28 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
US0846707026 | € 115.494 | 7.78% |
IT0005253205 | € 95.725 | 6.45% |
BE0003797140 | € 95.697 | 6.45% |
NO0010345853 | € 95.515 | 6.44% |
CA3039011026 | € 64.895 | 4.37% |
GB00B082RF11 | € 64.695 | 4.36% |
NL0013654783 | € 63.420 | 4.27% |
DK0060448595 | € 54.872 | 3.70% |
BE0003858751 | € 52.744 | 3.55% |
US2358511028 | € 52.599 | 3.55% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 31/12/2025
€ 100.362 → € 1.483.737
Partícipes
3 → 12
En 31/12/2025 el fondo captó un 129.78% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
tivo de gestión: Obtener la máxima rentabilidad a largo plazo con un nivel de riesgo acorde con los activos en los que se invierte. El compartimento no se gestiona con referencia a ningún índice (compartimento activo). Se invertirá un 0-100% del patrimonio en IIC financieras, únicamente a través ETF (de valoración diaria), que sean activo apto, armonizadas o no, sean o no del grupo de la gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo el 30% del patrimonio y máximo la inversión en una misma IIC será como máximo del 20% del patrimonio. Se invierte directa o indirectamente, al menos un 75% en Renta Variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en Renta Fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, líquidos), con al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y sin duración media predeterminada.
Directamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo