CINVEST / OCTAGON · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Compartimento de CINVEST,FI
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra todo el mercado, 1.937 fondos con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
23/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda. Ojo: su vocación tiene menos de 20 fondos, así que se compara con todo el mercado.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos.
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,6524
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.79%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.88%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
25
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.74%
IBEX 15.96% · deuda 2.61%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.86% el 10/11/2025 y el peor -1.42% el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF51.7%
€ 1.5M · 23 posiciones
Renta fija privada16.1%
€ 458K · 15 posiciones
Deuda pública12.3%
€ 350K · 2 posiciones
Liquidez19.8%
€ 563K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 10% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+141.01%
€ 1.2M → € 2.8M
Participaciones
+130.00%
115.808 → 266.360
Valor liquidativo
+4.79%
€ 10,1657 → € 10,6524
40 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 52% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 350.100 | 12.34% |
IE00B4L60045 | € 201.833 | 7.11% |
IE00BC7GZW19 | € 196.684 | 6.93% |
LU2972959345 | € 151.268 | 5.33% |
IE000UL6CLP7 | € 142.800 | 5.03% |
LU2037748774 | € 102.600 | 3.62% |
LU1650487413 | € 102.000 | 3.59% |
IE000M7V94E1 | € 96.716 | 3.41% |
IE00BQQP9F84 | € 82.785 | 2.92% |
LU0274211480 | € 57.438 | 2.02% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 406.400 → € 2.837.358
Partícipes
38 → 25
En 31/12/2025 el fondo captó un 62.50% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá entre un 30%-75% de su exposición total en renta variable de los principales índices bursátiles europeos (principalmente EUROSTOXX 50, DAX 40, CAC 40, IBEX 35, sin descartar otros), los emisores/mercados serán europeos y hasta un 20% de la exposición total podrá ser de países emergentes europeos. Los emisores serán de media y alta capitalización, y no existe predeterminación en cuanto al sector. El resto se invertirá en renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados de países zona euro, con al menos media calidad crediticia(minimo BBB-), sin predeterminación en cuanto a la duración media dela cartera. En determinados momentos podrá haber concentracion geografica/sectorial. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidadesradicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30 %. Se podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.
El compartimento no realizara operativa de derivados ni de manera directa ni indirecta.
CINVEST,FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo