DELL 0.5 10/27/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2400445289
BONOS | DELL BANK INTERNATIO | 0.500 | 2026-10-27
Declarado como «DELL BANK INTERNATIO | 0.500 | 2026-10-27»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 78,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
2,79 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,77 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%10 fondos€ 76,8M
83 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%2 fondos€ 1,8M
17 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
6
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 47,7M
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
- KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 14,8M
peso medio 0,49 % · máx 0,59 %
€ 4,9M
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
€ 3,0M
peso medio 0,25 % · máx 0,25 %
€ 2,6M
peso medio 0,80 % · máx 0,80 %
€ 1,9M
peso medio 0,17 % · máx 0,17 %
€ 1,8M
peso medio 2,44 % · máx 2,79 %
€ 970K
peso medio 0,34 % · máx 0,34 %
€ 970K
peso medio 0,94 % · máx 0,94 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CI CIMS 2027 2E, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,79 %
€ 896K
- CI CIMS 2026, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,09 %
€ 902K
- ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
0,94 %
€ 971K
- SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,80 %
€ 2,6M
- KUTXABANK RF CARTERAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,59 %
€ 10,3M
- KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,48 %
€ 3,6M
- KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 888K
- IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,34 %
€ 971K
- BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
0,25 %
€ 3,0M
- CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
0,25 %
€ 47,7M
- UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,17 %
€ 4,9M
- BBVA CREDITO EUROPA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,17 %
€ 1,9M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.