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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

DELL 0.5 10/27/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2400445289

DELL BANK INTERNATIONAL

Declarado como «DELL BANK INTERNATIO | 0.500 | 2026-10-27»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 75,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,76 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,85 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 69,8M

    79 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 5,4M

    21 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un 0,00 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 47,7M

    peso medio 0,23 % · máx 0,23 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7,8M

    peso medio 0,42 % · máx 0,73 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 7,3M

    peso medio 0,77 % · máx 0,89 %

  • MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,6M

    peso medio 1,26 % · máx 1,26 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,6M

    peso medio 0,78 % · máx 0,78 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 2,5M

    peso medio 0,16 % · máx 0,19 %

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 2,40 % · máx 2,76 %

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 0,53 % · máx 0,53 %

  • ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    1 fondo

    € 970K

    peso medio 0,80 % · máx 0,80 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,76 %

    € 910K

  • CI CIMS 2026, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2,05 %

    € 910K

  • FONDMAPFRE AHORRO, FI

    MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,26 %

    € 3,6M

  • UNICAJA AHORRO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,89 %

    € 5,8M

  • ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI

    ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

    0,80 %

    € 970K

  • UNICAJA AHORRO FUSIÓN, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,78 %

    € 1,2M

  • SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,78 %

    € 2,6M

  • BANKINTER PREMIUM AHORRO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,73 %

    € 3,0M

  • UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,63 %

    € 290K

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,53 %

    € 970K

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,23 %

    € 47,7M

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,19 %

    € 1,9M

  • BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,13 %

    € 570K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,11 %

    € 4,9M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.