ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI · ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,9156
Precio de una participación
Patrimonio
€ 122.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.23%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.18%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
932
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.20%
IBEX 16.21% · deuda 0.40%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.03% el 13/10/2025 y el peor -0.02% el 30/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada73.3%
€ 89.2M · 84 posiciones
Deuda pública26.4%
€ 32.1M · 7 posiciones
Liquidez0.4%
€ 442K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 15% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+18.45%
€ 103.2M → € 122.2M
Participaciones
+15.97%
8.159.184 → 9.462.459
Valor liquidativo
+2.23%
€ 12,6456 → € 12,9156
91 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012O67 | € 26.499.091 | 21.68% |
XS3251561471 | € 4.974.073 | 4.07% |
XS3250424861 | € 4.973.764 | 4.07% |
FR0129542199 | € 4.972.786 | 4.07% |
XS3204765773 | € 3.976.121 | 3.25% |
FR0129404358 | € 2.976.858 | 2.44% |
XS3206374814 | € 2.973.682 | 2.43% |
XS2880093765 | € 2.503.391 | 2.05% |
XS2623129256 | € 2.435.082 | 1.99% |
ES0505229197 | € 2.179.761 | 1.78% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 116.485.594 → € 122.210.813
Partícipes
1.063 → 932
En 31/12/2025 el fondo captó un 14.41% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Vocación del fondo y objetivo de gestión: Monetario El patrimonio del Fondo se invierte en activos de renta fija corto plazo y activos monetarios denominados en euros,emitidos por emisores tanto del área euro como del resto de países OCDE. Los activos de renta fija en que se in- vierta el fondo podrán ser tanto de renta fija pública como privada, con alta calificación crediticia. La cartera del Fondo no tendrá en ningún caso una duración media superior a 18meses. El índice de referencia del Fondo es el EONIA (Euro OverNight Index Average), índice medio del tipo del euro a un día, fruto de las distintas transacciones en el mercado interbancario.
El fondo podrá operar con derivados negociados o no en mercados organizados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo