BBVA CREDITO EUROPA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 142,4388
Precio de una participación
Patrimonio
€ 986.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.39%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.08%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
34.165
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
-0.04%
IBEX 1.00% · deuda 0.02%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.13% el 01/12/2025 y el peor -0.13% el 02/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada97.3%
€ 930.7M · 320 posiciones
Deuda pública0.2%
€ 2.4M · 1 posiciones
Liquidez2.4%
€ 23.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 6% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+39.31%
€ 708.1M → € 986.5M
Participaciones
+34.75%
5.139.528 → 6.925.468
Valor liquidativo
+3.39%
€ 137,7732 → € 142,4388
321 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2529233814 | € 9.740.000 | 0.99% |
CH1255915006 | € 9.483.000 | 0.96% |
DE000A4EB2X2 | € 8.744.000 | 0.89% |
XS2909821899 | € 8.702.000 | 0.88% |
FR0013484458 | € 8.350.000 | 0.85% |
XS3037678607 | € 8.294.000 | 0.84% |
FR0014009UH8 | € 8.227.000 | 0.83% |
FR001400N4L7 | € 8.224.000 | 0.83% |
XS2438616240 | € 7.818.000 | 0.79% |
FR001400ZED2 | € 7.785.000 | 0.79% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 711.398.000 → € 986.456.000
Partícipes
22.555 → 34.165
En 31/12/2025 el fondo captó un 32.25% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija euro centrado en renta fija privada (mínimo 50%), con al menos la mitad de la cartera en emisores europeos. Hasta un 10% puede estar en baja calidad crediticia o sin rating. Duración media inferior a 8 años y riesgo divisa limitado al 10%.
El fondo podrá realizar operaciones con instrumentos financieros derivados en el marco de una gestión encaminada a la consecución del objetivo de rentabilidad descrito en el folleto informativo del Fondo. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo