Iberfundsbeta v0.1
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Valor

ACAFP V1.875 04/22/27 · Renta fija privada · FR · FR0014009UH8

CREDIT AGRICOLE SA

Declarado como «CREDIT AGRICOLE | 1.88 | 2027-04-22»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

11

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 50,1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.18%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.60%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 47,6M

    82% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 2,5M

    18% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

1

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0.20% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 25,9M

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 9,3M

    peso medio 0.26% · máx 0.26%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 8,2M

    peso medio 0.83% · máx 0.83%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 2.18% · máx 2.18%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,7M

    peso medio 0.10% · máx 0.10%

  • BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1,2M

    peso medio 0.53% · máx 0.53%

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 690K

    peso medio 0.04% · máx 0.09%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 490K

    peso medio 1.08% · máx 1.08%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 0.95% · máx 0.95%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 0.06% · máx 0.06%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2.18%

    € 2,0M

  • FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1.08%

    € 490K

  • BANKINTER MULTI-ASSET INVESTMENT/PRUDENT INVESTMENT

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.95%

    € 400K

  • BBVA CREDITO EUROPA, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.83%

    € 8,2M

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.57%

    € 25,9M

  • BESTINVER CORTO PLAZO, FI

    BESTINVER GESTION, S.A., S.G.I.I.C.

    0.53%

    € 1,2M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.26%

    € 9,3M

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.10%

    € 1,7M

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.09%

    € 690K

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.06%

    € 300K

  • FON FINECO INTERES FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.