IDSLN 1.25 10/08/26 · Renta fija privada · XS · XS2063268754
BONO | INT DISTRIBUTION SERV | 1.25 | 2026-07-08
Declarado como «INT DISTRIBUTION SERV | 1.25 | 2026-07-08»
Fondos que lo llevan
13
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 40,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,51 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,98 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%9 fondos€ 25,9M
69 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 14,6M
31 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
5
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
3 fondos
€ 18,6M
peso medio 0,85 % · máx 2,04 %
€ 14,0M
peso medio 0,69 % · máx 0,69 %
€ 3,6M
peso medio 0,66 % · máx 0,66 %
€ 2,0M
peso medio 2,91 % · máx 3,51 %
€ 990K
peso medio 1,76 % · máx 1,76 %
- ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
2 fondos
€ 690K
peso medio 0,42 % · máx 0,52 %
€ 520K
peso medio 0,33 % · máx 0,33 %
- AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
2 fondos
€ 200K
peso medio 0,04 % · máx 0,05 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- CE HORIZON 2027, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
3,51 %
€ 996K
- CI CIMS 2026, FI
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
2,31 %
€ 996K
- IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
2,04 %
€ 11,7M
- SABADELL HORIZONTE 2026, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1,76 %
€ 992K
- TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,69 %
€ 14,0M
- MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,66 %
€ 3,6M
- ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,52 %
€ 496K
- IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,41 %
€ 5,0M
- CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
0,33 %
€ 519K
- ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
0,32 %
€ 198K
- IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
0,11 %
€ 1,9M
- ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,05 %
€ 100K
- ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
0,04 %
€ 100K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.