IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,3589
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.6B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.11%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.10%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
30.369
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.99%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.02% el 15/10/2025 y el peor -0.02% el 03/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada96.5%
€ 1.5B · 127 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez3.5%
€ 53.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 11% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-14.82%
€ 1.9B → € 1.6B
Participaciones
-17.37%
300.419.811 → 248.242.078
Valor liquidativo
+3.11%
€ 6,1686 → € 6,3589
128 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2403519601 | € 40.962.090 | 2.60% |
XS1677912393 | € 40.330.267 | 2.56% |
XS2034622048 | € 39.453.155 | 2.50% |
XS2347379377 | € 39.235.616 | 2.49% |
XS2200175839 | € 38.362.246 | 2.43% |
XS2497520705 | € 36.480.138 | 2.31% |
XS2398745922 | € 35.884.721 | 2.27% |
XS1514149159 | € 34.473.107 | 2.18% |
XS2202744384 | € 34.207.429 | 2.17% |
XS2273810510 | € 33.578.843 | 2.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.753.217.883 → € 1.578.480.447
Partícipes
37.333 → 30.369
En 31/12/2025 salió un 17.77% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-10%), pero el número de partícipes ha cambiado un -19% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo de renta fija, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media y con vencimiento de la misma en torno a 5,5 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2026). Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del R. España.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo