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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ENAPHO 1.698 07/30/26 · Renta fija privada · XS · XS2034622048

EP INFRASTRUCTURE AS

Declarado como «EP INFRASTRUCTUR | 1.70 | 2026-07-30»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

14

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 93,8M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,69 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,92 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 70,6M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 23,3M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

12

Estaban antes y siguen

De los 12 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,20 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 56,9M

    peso medio 1,82 % · máx 2,69 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 11,6M

    peso medio 0,76 % · máx 1,51 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 10,5M

    peso medio 0,43 % · máx 0,49 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 8,4M

    peso medio 0,52 % · máx 0,52 %

  • ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 3,0M

    peso medio 2,40 % · máx 2,40 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,32 % · máx 0,32 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1,0M

    peso medio 0,77 % · máx 0,94 %

  • G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 780K

    peso medio 0,10 % · máx 0,10 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 90K

    peso medio 0,15 % · máx 0,15 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,69 %

    € 17,0M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2,50 %

    € 39,5M

  • ACACIA RENTA DINAMICA, FI

    ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

    2,40 %

    € 3,0M

  • SANTANDER PB TARGET 2026 6, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,51 %

    € 11,1M

  • CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,94 %

    € 190K

  • CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,61 %

    € 820K

  • TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,52 %

    € 8,4M

  • MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 9,0M

  • FONDO NARANJA PRUDENTE, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,38 %

    € 1,5M

  • MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,32 %

    € 1,5M

  • IBERCAJA RENTA FIJA EMPRESAS, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0,27 %

    € 490K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,15 %

    € 90K

  • FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

    G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,10 %

    € 780K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,01 %

    € 490K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.