TAPTRA 5.125 11/15/29 REGS · Renta fija privada · PT · PTTAPFOM0003
BONO | TAP SA | 5.13 | 2029-05-15
Declarado como «TAP SA | 5.13 | 2029-05-15»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 15,9M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,09 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 1,19 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Media1-5%7 fondos€ 14,0M
58 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%5 fondos€ 1,8M
42 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
8
Estaban antes y siguen
Con 8 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 11,1M
peso medio 1,40 % · máx 1,40 %
- SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
3 fondos
€ 1,3M
peso medio 1,92 % · máx 3,09 %
€ 920K
peso medio 1,71 % · máx 1,71 %
€ 820K
peso medio 0,08 % · máx 0,08 %
- ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
1 fondo
€ 610K
peso medio 1,04 % · máx 1,04 %
€ 510K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
€ 210K
peso medio 0,33 % · máx 0,33 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 200K
peso medio 0,91 % · máx 0,91 %
€ 100K
peso medio 0,47 % · máx 0,47 %
€ 100K
peso medio 2,56 % · máx 2,56 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2029
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
3,09 %
€ 409K
- INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
2,56 %
€ 102K
- CBNK HORIZONTE 2029, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
1,71 %
€ 922K
- SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
1,65 %
€ 410K
- IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,40 %
€ 11,1M
- MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.
ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.
1,04 %
€ 612K
- ALTAIR INVERSIONES II, FI
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.
1,02 %
€ 510K
- GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,91 %
€ 204K
- RENTA 4 DELTA, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
0,47 %
€ 103K
- KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
0,33 %
€ 205K
- MEDIOLANUM RENTA, FI
MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
0,08 %
€ 816K
- TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI
TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,06 %
€ 510K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.