Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

TAPTRA 5.125 11/15/29 REGS · Renta fija privada · PT · PTTAPFOM0003

TAP SA

Declarado como «TRASPORTES AEREO | 5.12 | 2029-11-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

9

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 13.6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.39%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1.04%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 13.0M

    56% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%4 fondos€ 620K

    44% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

2

Estaban antes y siguen

Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 11.3M

    peso medio 2.39% · máx 2.39%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 620K

    peso medio 1.59% · máx 1.59%

  • ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 620K

    peso medio 1.04% · máx 1.04%

  • SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 310K

    peso medio 1.30% · máx 1.30%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 310K

    peso medio 0.86% · máx 1.21%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0.34% · máx 0.34%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 210K

    peso medio 0.91% · máx 0.91%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.04% · máx 0.04%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2.39%

    € 11.3M

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1.59%

    € 620K

  • SOLVENTIS CRONOS RF INTERNACIONAL, F.I.

    SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A.

    1.30%

    € 310K

  • FONDCOYUNTURA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.21%

    € 210K

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1.04%

    € 620K

  • GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.91%

    € 210K

  • RENTA 4 DELTA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 100K

  • KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.34%

    € 210K

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.04%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.