INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Gestionado por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 1,2096
Precio de una participación
Patrimonio
€ 3.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+11.21%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.60%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
127
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta variable43.0%
€ 1.6M · 20 posiciones
Fondos y ETF28.5%
€ 1.1M · 16 posiciones
Renta fija privada20.0%
€ 742K · 8 posiciones
Deuda pública6.7%
€ 250K · 2 posiciones
Liquidez1.8%
€ 67K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.21%
€ 3.3M → € 3.6M
Participaciones
0.00%
3.015.347 → 3.015.347
Valor liquidativo
+11.21%
€ 1,0877 → € 1,2096
46 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 29% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0113900J37 | € 251.750 | 6.90% |
ES00000123C7 | € 250.000 | 6.85% |
NL0010273215 | € 161.245 | 4.42% |
LU1681038599 | € 137.358 | 3.77% |
IE00BYYW2V44 | € 134.852 | 3.70% |
LU0712124089 | € 125.539 | 3.44% |
LU0368231436 | € 124.869 | 3.42% |
US02079K1079 | € 116.212 | 3.19% |
LU0992631647 | € 111.468 | 3.06% |
LU1321848019 | € 111.012 | 3.04% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 3.262.106 → € 3.647.338
Partícipes
133 → 127
Las suscripciones y los reembolsos se compensaron en este periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo