CBNK HORIZONTE 2029, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
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Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
Cobra un 0,21 % al año en gastos totales. La mitad de los fondos de su misma vocación cobra menos de 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Tiene el 2,03 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,93 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
El 8,15 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 5,4 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 3 de los últimos 12 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un — en 2025, mejor que el — % de los fondos de su misma vocación.
Evidencia débil.
Trayectoria no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje queda fuera en lugar de contar como un suspenso. El resumen de arriba sale de los 4 que sí se miden. Medido contra los 189 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 82 % de los fondos (1.622 de 1.975), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,08
Precio de una participación
Patrimonio
€ 54,0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,98 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,19 %
Comisiones y gastos corrientes · ene–jun 2026
Partícipes
439
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,42 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 0,95 %.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,85 % el 08/04/2026 y el peor -0,20 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada96,5 %
€ 52,0M · 90 posiciones
Deposit1,8 %
€ 959K · 6 posiciones
Deuda pública1,7 %
€ 896K · 3 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos de la Ficha deja fuera.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+37,33 %
€ 39,3M → € 54,0M
Participaciones
+36,00 %
36.633.270 → 49.821.571
Valor liquidativo
+0,98 %
€ 1,07 → € 1,08
99 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2819840120 | € 1.276.249 | 2,36 % |
XS2909825379 | € 1.213.365 | 2,25 % |
XS2822505439 | € 964.128 | 1,79 % |
FR001400N2U2 | € 950.550 | 1,76 % |
XS2604699327 | € 927.469 | 1,72 % |
XS2844398482 | € 924.593 | 1,71 % |
PTTAPFOM0003 | € 921.708 | 1,71 % |
XS2947149360 | € 902.830 | 1,67 % |
FR001400ZZC9 | € 898.114 | 1,66 % |
XS2891752888 | € 879.423 | 1,63 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 19.932.086 → € 54.012.589
Partícipes
215 → 439
En 30/06/2026 el fondo captó un 27,95 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
31/12/2023
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en Euros con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectar negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 30% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, lo que podrá influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado hasta 28.2.26 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones ), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partcipes. Duración media inicial cartera: 3,9 años, e ir disminuyendo al acercarse el horizonte. Tras alcanzar horizonte, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicando nuevas condiciones del FI a los partícipes en los 3 meses siguientes.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo