CAPFP 3.125 09/25/31 · Renta fija privada · FR · FR0014012S97
RFIJA | CAPGEMINI SA | 3.12 | 2031-09-25
Declarado como «CAPGEMINI SA | 3.12 | 2031-09-25»
Fondos que lo llevan
11
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 8,6M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
1,32 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio de todas 0,68 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%7 fondos€ 7,0M
64 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 1,6M
36 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
4
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
7
Estaban antes y siguen
Con 7 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 4,0M
peso medio 0,92 % · máx 1,01 %
€ 2,0M
peso medio 0,07 % · máx 0,10 %
€ 1,5M
peso medio 0,96 % · máx 0,96 %
- TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
4 fondos
€ 680K
peso medio 1,08 % · máx 1,32 %
- GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
1 fondo
€ 390K
peso medio 0,06 % · máx 0,06 %
€ 100K
peso medio 0,19 % · máx 0,19 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,32 %
€ 196K
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV60
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,13 %
€ 196K
- MICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
1,03 %
€ 195K
- FINECO INVESTMENT OFFICE/RENTA FIJA GLOBAL
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
1,01 %
€ 978K
- JB INVERSIONES, FI
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
0,96 %
€ 1,5M
- TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO
TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.
0,86 %
€ 98K
- FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI
G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 3,0M
- Abante Cartera Renta Fija FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
0,19 %
€ 98K
- SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,10 %
€ 1,9M
- FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
0,06 %
€ 391K
- SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,04 %
€ 93K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.