FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI · G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
42/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 17,2219
Precio de una participación
Patrimonio
€ 335.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.83%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
2.459
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.17%
IBEX 16.21% · deuda 0.08%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.13% el 15/10/2025 y el peor -0.16% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada72.6%
€ 240.7M · 90 posiciones
Fondos y ETF8.3%
€ 27.5M · 4 posiciones
Deuda pública7.5%
€ 24.8M · 6 posiciones
Liquidez11.6%
€ 38.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+43.01%
€ 234.4M → € 335.2M
Participaciones
+39.08%
13.992.578 → 19.460.810
Valor liquidativo
+2.83%
€ 16,7484 → € 17,2219
100 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IE00B4L60045 | € 9.456.226 | 2.82% |
IE00BSKRK281 | € 9.007.963 | 2.69% |
XS3217583049 | € 8.871.066 | 2.65% |
ES0243307016 | € 7.648.352 | 2.28% |
BE0000349580 | € 7.638.193 | 2.28% |
NL0015001DQ7 | € 7.514.213 | 2.24% |
XS2593105393 | € 7.362.091 | 2.20% |
DE000BU27006 | € 6.406.021 | 1.91% |
XS3193932699 | € 5.764.738 | 1.72% |
FR001400WLJ1 | € 5.679.925 | 1.69% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 236.226.857 → € 335.152.218
Partícipes
1.957 → 2.459
En 31/12/2025 el fondo captó un 35.03% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index (Total Return). Se invierte 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo conjunto del 45% de la exposición total en titulizaciones y enbonos subordinados con vencimiento determinado (no perpetuos) y con pago de cupones obligatorio aunque, al ser de deuda subordinada, el titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en el orden de prelación de cobro (máximo 35% de la exposición total en dichos bonos subordinados). Los emisores/mercados serán OCDE pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R.España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 30% en baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera será inferior a 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.
Se podrán utilizar derivados de riesgo de crédito (CDS) o índices de CDS, todos ellos líquidos, que podrán ser de compra o de venta de protección, como inversión o cobertura de crédito rápida, sin apalancamiento del fondo. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo