Abante Cartera Renta Fija FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Abante Cartera Renta Fija FI
Gestionado por ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
Dónde destaca
- Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más
A tener en cuenta
- Coste: Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Dinero invertido: Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
Queda cerca de la media de los fondos de su vocación en lo que medimos.
CosteCuánto se lleva el fondo en total, no sólo la comisión de gestiónEstá entre el 25 % que más cobra de su vocación
Ha cobrado un 1,09 % en gastos totales en lo que va de 2026. La mitad de los fondos de su misma vocación ha cobrado menos de 0,31 %.
- Está entre el 25 % que más cobra de los fondos de su misma vocación
- Cobra más que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que menos cobra
- No llega al 10 % que menos cobra
- No cobra comisión extra sobre los beneficios
- No ha subido lo que cobra desde el año pasado
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Dinero invertidoCuánto de tu dinero está invertido y cuánto espera en efectivoDeja más efectivo que la mitad de los fondos de su vocación
Tiene el 2,62 % de su patrimonio en efectivo, frente al 1,7 % del fondo típico de su vocación. La comisión se cobra también sobre esa parte.
- No está entre el 25 % que más efectivo deja sin invertir de los fondos de su misma vocación
- Deja más efectivo que la mitad de los fondos de su misma vocación
- No llega al 25 % que más dinero mantiene invertido
- No llega al 10 % que más dinero mantiene invertido
Evidencia fuerte. Ver la tesorería →
Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todosSe parece bastante al fondo típico
El 3,1 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo típico de su vocación es el 3,04 %.
- No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
- Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % con la cartera más propia
- No llega al 10 % con la cartera más propia
- No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos
Evidencia media. Ver la cartera →
ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año sueltoGana más trimestres de los que pierde
Ha rendido mejor que el fondo típico de su vocación en 8 de los últimos 12 trimestres.
- Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
- Gana la mitad de los trimestres o más
- No llega a ganar dos de cada tres trimestres
- No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres
Evidencia débil. Ver los trimestres →
TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidosEstá entre el 25 % que peor rindió de su vocación
Ha rendido un 0,45 % en lo que va de 2026, mejor que el 15 % de los fondos de su misma vocación.
- Está entre el 25 % que peor rindió de los fondos de su misma vocación
- Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
- No llega al 25 % que mejor rindió
- No llega al 10 % que mejor rindió
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 206 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 30/06/2026, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Cifras principales
Valor liquidativo
€ 10,62
Precio de una participación
Patrimonio
€ 51,1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0,45 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
1,09 %
Ratio total de gastos · ene–jun 2026
0,93 % en el año 2025 completo
Partícipes
461
Inversores en el fondo
Volatilidad
2,99 %
IBEX 18,88 % · deuda 0,65 %
En ene–jun 2026, el fondo típico de su vocación subió y bajó un 1,70 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
Si repitiera su comportamiento de los últimos cinco años, en 99 de cada 100 meses no perdería más de un 3,32 %.
En abr–jun 2026, su mejor día fue +1,00 % el 08/04/2026 y el peor -0,32 % el 15/05/2026, frente a -0,18 % en el fondo típico de su vocación.
Dónde está el dinero de este fondo
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026. Los porcentajes son sobre la cartera más la liquidez.
Renta fija privada83,1 %
€ 42,2M · 141 posiciones
Deuda pública14,3 %
€ 7,2M · 10 posiciones
Liquidez2,6 %
€ 1,3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Rentabilidad trimestral
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De dónde viene la rentabilidad
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV. Estos gastos son los de la cuenta de resultados e incluyen la comisión de éxito y los costes de comprar y vender valores, que el ratio de gastos deja fuera.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.
La CNMV no publica el patrimonio medio del periodo: lo deducimos de esta misma tabla, y en ene–jun 2026 son unos € 19,7M. Sobre esa base, el resultado neto son unos € 549K, también cálculo nuestro. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió +0,45 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+259,24 %
€ 14,2M → € 51,1M
Participaciones
+257,62 %
1.345.909 → 4.813.236
Valor liquidativo
+0,45 %
€ 10,57 → € 10,62
Cartera
151 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0001030559 | € 1.851.962 | 3,62 % |
ES0000012O75 | € 1.099.744 | 2,15 % |
ES0865936027 | € 934.494 | 1,83 % |
DE000BU27006 | € 892.961 | 1,75 % |
ES0844251019 | € 881.944 | 1,73 % |
XS2373642102 | € 712.867 | 1,40 % |
DE000BU22122 | € 694.548 | 1,36 % |
XS2638924709 | € 693.185 | 1,36 % |
XS2548081053 | € 652.083 | 1,28 % |
DE000A4DE982 | € 642.118 | 1,26 % |
Cambios en la cartera
Cuánto ha cambiado el peso de cada posición, de mayor a menor variación.
| Título | Estado | Peso | Δ Peso |
|---|---|---|---|
DBRI 0.5 04/15/30 I/L · DE · Govt | Nueva | 3,62 %antes 0,00 % | +3,62 pp |
MTNA 4.875 09/26/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,90 % | -2,90 pp |
FERROV 3.75 04/14/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,84 % | -2,84 pp |
FIBCOP 3.625 05/25/26 emtn · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,71 % | -2,71 pp |
VW 2.5 07/31/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,70 % | -2,70 pp |
BNP V0.5 02/19/28 EMTN · FR · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
NSANY 2.652 03/17/26 REGS · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
LHAGR 2.875 05/16/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
IE3E · IE · Equity | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
MRLSM 1.875 11/02/26 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
BACR V0.877 01/28/28 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,66 % | -2,66 pp |
MRSH 1.349 09/21/26 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,63 % | -2,63 pp |
AEDASH 4 08/15/26 REGS · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,62 % | -2,62 pp |
ATOSTR 1.75 02/01/27 EMTN · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,61 % | -2,61 pp |
BAYNGR 0.75 01/06/27 · XS · Corp | Ya no figura | 0,00 %antes 2,57 % | -2,57 pp |
La CNMV no publica el número de títulos, sólo el valor y el peso en cartera. Una variación de peso puede deberse a una compra o venta, o al movimiento del precio. El valor en euros puede subir aunque el peso baje si la cartera crece más deprisa.
¿Patrimonio o partícipes?
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 46.853.382 → € 51.096.705
Partícipes
412 → 461
En 30/06/2026 el fondo captó un 184,71 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Lo que escribió la gestora
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
Hechos relevantes y operaciones vinculadas
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
- Autorización de fusión
- Operaciones con el depositario
- Operaciones con contrapartes del grupo
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2025
- Operaciones con el depositario
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2025
- Ingresos de entidades del grupo
31/12/2024
- Ingresos de entidades del grupo
30/06/2024
- Cambio esencial en la política de inversión
- Ingresos de entidades del grupo
Ficha del fondo
Comisiones y gastos
Acumulado ene–jun 2026 · % sobre patrimonio medio
El ratio recoge los gastos corrientes del fondo: gestión, depositaría, auditoría, servicios bancarios y demás gastos de gestión corriente. No incluye la comisión de éxito ni los costes de comprar y vender valores.
Datos del vehículo
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, principalmente en euros. La duración media de la cartera podrá oscilar entre 0 a y 6 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 30% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio, en IIC financieras de Renta Fija, incluyendo ETFs, que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al Grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España, diversificados en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Este fondo cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCITs).
Uso de derivados
Se han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo