JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · CNMV nº 229
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A.
Fondos
3
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 189.1M
A 31/12/2025
Valores distintos
135
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
38.3%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 3 fondos a 31/12/2025.
Fondos y ETF56.7%
€ 106.7M
Renta variable24.1%
€ 45.3M
Renta fija privada13.6%
€ 25.5M
Deuda pública4.0%
€ 7.6M
Liquidez1.6%
€ 3.0M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETF · IE
€ 13.6M
en 2 fondos
- JB FI EMERG MKTS CORP-Z USD
Fondos y ETF · LU
€ 7.6M
en 1 fondo
- ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
Renta variable · IE
€ 7.5M
en 2 fondos
- X MSCI WORLD VALUE 1C
Fondos y ETF · IE
€ 7.0M
en 1 fondo
- ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Fondos y ETF · IE
€ 6.7M
en 1 fondo
- SS SPD MS AL CO WO UC ET-USD
Fondos y ETF · IE
€ 6.4M
en 1 fondo
- AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADRS
Fondos y ETF · IE
€ 5.9M
en 1 fondo
- JB FI GLB QUALITY HY-ZH EUR
Fondos y ETF · LU
€ 5.8M
en 1 fondo
- SANTALUCIA RF CRT PLZ EURO-A
Fondos y ETF · ES
€ 5.3M
en 1 fondo
- VANG FTSE AW USDD
Fondos y ETF · IE
€ 5.1M
en 1 fondo
- X MSCI EMU 1D
Fondos y ETF · LU
€ 4.8M
en 1 fondo
- T ROW P-ASIAN EQTY-I A USD
Fondos y ETF · IE
€ 3.8M
en 1 fondo
- X SWITZERLAND 1C
Fondos y ETF · LU
€ 3.3M
en 1 fondo
- ISHARES MSCI FAREASTXJP USDA
Fondos y ETF · IE
€ 3.3M
en 1 fondo
- ISHARES EURO GOVT 0-1YR
Fondos y ETF · IE
€ 3.0M
en 1 fondo
- SPAIN LETRAS DEL TESORO
Deuda pública · ES
€ 3.0M
en 1 fondo
- ISHARES EURO GOVT BOND 1-3Y
Fondos y ETF · IE
€ 2.9M
en 1 fondo
- ISHARES MSCI CHINA USD ACC
Fondos y ETF · IE
€ 2.7M
en 1 fondo
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 2.4M
en 2 fondos
- PARTICIPACIONES | JULIUS BAER EQU NXT GEN-
Fondos y ETF · LU
€ 2.3M
en 1 fondo
- ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC
Fondos y ETF · IE
€ 2.2M
en 1 fondo
- JB EQ SPECIAL VALUE-Z EUR
Fondos y ETF · LU
€ 2.2M
en 1 fondo
- X EUROZONE INFL-LINKED 1C
Fondos y ETF · LU
€ 2.1M
en 1 fondo
- WT WTI CRUDE - EUR DLY HDG
Fondos y ETF · JE
€ 2.1M
en 1 fondo
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 2.1M
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- IHG FINANCE LLC
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
43.5%
€ 1.0M
- SANDOZ FINANCE B.V.
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
34.5%
€ 1.2M
- X MSCI WORLD VALUE 1C
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
25.4%
€ 7.0M
- ISHARES PHYSICAL GOLD EURH
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 6 en total
15.2%
€ 1.1M
- ISHARES MSCI CHINA USD ACC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 16 en total
14.9%
€ 2.7M
- BP CAPITAL MARKETS BV
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 8 en total
12.4%
€ 1.0M
- BANQUE FED CRED MUTUEL
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 10 en total
11.4%
€ 1.1M
- ISHARES EUR GOVT 3-7Y ACC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 5 en total
11.1%
€ 2.2M
- ISHARES CORE MSCI WORLD
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 55 en total
10.1%
€ 13.6M
- ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 21 en total
8.2%
€ 6.7M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.