CADES 2.75 09/24/27 EMTN · Deuda pública · FR · FR001400NWK5
BONOS OBLIGA. | CAISSE DAMORTISSEME | 2.750 | 2027-09-2
Fondos que lo llevan
10
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 177M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
7,85 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
1
Peso medio entre ellos 7,85 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Baja<1%5 fondos€ 102M
50 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 61,8M
40 % de los fondos que lo llevan
- Alta≥5%1 fondos€ 13,5M
10 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
8
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
2
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
2
Estaban antes y siguen
Con 2 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
€ 98,7M
peso medio 0,70 % · máx 0,96 %
€ 50,3M
peso medio 1,57 % · máx 1,57 %
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
6 fondos
€ 28,0M
peso medio 2,45 % · máx 7,85 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
7,85 %
€ 13,5M
- RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,96 %
€ 4,0M
- RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,84 %
€ 500K
- CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1,57 %
€ 50,3M
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
1,28 %
€ 7,0M
- BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,96 %
€ 67,0M
- BBVA AHORRO CARTERA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,66 %
€ 11,6M
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,51 %
€ 2,0M
- BBVA AHORRO EMPRESAS, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,48 %
€ 20,0M
- RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,28 %
€ 1,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.