RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 315,2665
Precio de una participación
Patrimonio
€ 172.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.30%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.323
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.89%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.34% el 08/04/2026 y el peor -0.13% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública56.4%
€ 94.9M · 6 posiciones
Renta fija privada43.1%
€ 72.5M · 4 posiciones
Liquidez0.5%
€ 861K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 48% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.63%
€ 173.1M → € 172.0M
Participaciones
-0.93%
550.573 → 545.443
Valor liquidativo
+0.30%
€ 314,3125 → € 315,2665
10 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
EU000A3K4EW6 | € 46.471.012 | 27.02% |
ES0000012A89 | € 37.358.855 | 21.73% |
DE000A351Y94 | € 28.900.175 | 16.81% |
FR001400LPZ1 | € 20.230.320 | 11.76% |
FR001400NWK5 | € 13.493.443 | 7.85% |
FR001400BB83 | € 9.856.052 | 5.73% |
EU000A1G0EK7 | € 9.612.784 | 5.59% |
ES0000012C12 | € 1.290.200 | 0.75% |
XS2586947082 | € 201.939 | 0.12% |
ES0L02601166 | € 0 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 173.380.431 → € 171.959.918
Partícipes
3.391 → 3.323
En 30/06/2026 salió un 0.94% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (2/11/27) el 107,40% del valor liquidativo inicial a 20/08/24 (TAE 2,25% para suscripciones a 20/08/24, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 20/08/24 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo