RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 575,9000
Precio de una participación
Patrimonio
€ 27.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.11%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.78%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.076
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.98%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.50% el 17/06/2026 y el peor -0.35% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública60.0%
€ 16.1M · 48 posiciones
Renta fija privada29.2%
€ 7.8M · 51 posiciones
Fondos y ETF4.5%
€ 1.2M · 2 posiciones
Liquidez6.4%
€ 1.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 28% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.96%
€ 29.9M → € 27.2M
Participaciones
-10.84%
52.949 → 47.210
Valor liquidativo
+2.11%
€ 564,0248 → € 575,9000
101 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3006188042 | € 1.507.122 | 5.54% |
US91282CMF58 | € 1.317.202 | 4.84% |
GB00BSQNRC93 | € 1.166.439 | 4.29% |
US91282CNP22 | € 786.074 | 2.89% |
LU2098179695 | € 703.232 | 2.59% |
GB00BMF9LG83 | € 701.355 | 2.58% |
US459058FT50 | € 648.816 | 2.39% |
US91282CFM82 | € 525.640 | 1.93% |
US91282CNV99 | € 522.008 | 1.92% |
US91282CPE56 | € 520.500 | 1.91% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 37.628.175 → € 27.188.522
Partícipes
1.416 → 1.076
En 30/06/2026 salió un 11.71% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada; principalmente en divisas distintas del euro, de emisores y mercados pertenecientes a países de la OCDE, preferentemente en EEUU, Reino Unido, Japón. El fondo podrá invertir en renta fija pública de países emergentes, sin que dicha inversión supere el 10%. Las inversiones se materializarán en activos con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o el del Reino de España si fuese inferior; y hasta un 15% de la cartera del fondo podrá estar invertido en renta fija en emisiones de baja calidad o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. El riesgo divisa podrá ser como máximo del 90% de la exposición total. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice bono a un año de Estados Unidos en un 60%, Reino Unido en un 20%, Japón y Alemania con un 10% respectivamente.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo