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Valor

AFFP 8.5 05/31/28 · Renta fija privada · FR · FR001400F2R8

AIR FRANCE-KLM

Declarado como «AIR FRANCE-KLM | 8.12 | 2028-05-31»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

20

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 58.2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.39%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.77%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%16 fondos€ 29.3M

    80% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 28.9M

    20% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

19

Estaban antes y siguen

De los 19 que siguen dentro, 3 le dieron más peso que la media del grupo y 3 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.30% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 21.6M

    peso medio 1.00% · máx 1.00%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 14.9M

    peso medio 0.81% · máx 1.81%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 13.9M

    peso medio 0.42% · máx 0.47%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2.3M

    peso medio 0.56% · máx 0.56%

  • ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 3.39% · máx 3.39%

  • UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1.4M

    peso medio 0.58% · máx 0.65%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 1.1M

    peso medio 0.69% · máx 0.83%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 690K

    peso medio 1.54% · máx 1.54%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 120K

    peso medio 0.53% · máx 0.53%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 110K

    peso medio 0.45% · máx 0.89%

Y 2 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MORABANC-ARCANO RF PRIVADA 2027, F.I.

    ARCANO CAPITAL, SGIIC, S.A.

    3.39%

    € 2.0M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.81%

    € 4.5M

  • GADES INVERSIONES PATRIMONIALES, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.54%

    € 690K

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.00%

    € 21.6M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.98%

    € 340K

  • NORTH CAPE INVERSIONES, S.A., SICAV

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.89%

    € 110K

  • SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.83%

    € 450K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.70%

    € 8.5M

  • UBS RENTA FIJA 0-5, FI

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.65%

    € 1.2M

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0.56%

    € 2.3M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.55%

    € 680K

  • RENTA 4 MULTIGESTION 2/ ATRIA VALOR RV MIXTO

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.53%

    € 120K

  • ANFE INVEST 2017, SICAV, S.A.

    UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 110K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.47%

    € 9.7M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.39%

    € 120K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.