TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
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Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 10,2946
Precio de una participación
Patrimonio
€ 246.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.64%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.33%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.627
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.12%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.60% el 08/04/2026 y el peor -0.16% el 29/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada97.9%
€ 237.9M · 65 posiciones
Liquidez2.1%
€ 5.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 35% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-1.33%
€ 249.8M → € 246.5M
Participaciones
-1.95%
24.416.545 → 23.939.905
Valor liquidativo
+0.64%
€ 10,2294 → € 10,2946
65 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2905432584 | € 8.710.520 | 3.53% |
XS2679904768 | € 7.092.537 | 2.88% |
FR001400J861 | € 6.346.891 | 2.58% |
PTCCCOOM0004 | € 5.845.248 | 2.37% |
DK0030537840 | € 5.190.319 | 2.11% |
ES0224244097 | € 5.107.105 | 2.07% |
XS2822575648 | € 5.091.603 | 2.07% |
ES0265936049 | € 4.967.220 | 2.02% |
XS2436807940 | € 4.530.682 | 1.84% |
XS2362994068 | € 4.518.644 | 1.83% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 126.995.483 → € 246.452.761
Partícipes
2.986 → 4.627
En 30/06/2026 salió un 1.96% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Objetivo de rentabilidad no garantizado: obtener a 21/11/28 la inversion inicial/mantenida a 06/08/25 mas 3 rendimientos fijos anuales sobre la inversion inicial/mantenida del 2,50% (07/08/26, 09/08/27 y 02/11/28), con su retencion. TAE NO GARANTIZADA: 2,28% para suscripciones a 06/08/25 mantenidas a 21/11/28. La TAE dependera de cuando se suscriba. Hasta 06/08/25 y desde 21/11/28, ambos inclusive, se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertira principalmente en activos de renta fija privada, incluyendo un 24% de la cartera en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de emisores y/o mercados OCDE,
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo