Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

MILPW V5.308 09/25/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2905432584

BANK MILLENNIUM SA

Declarado como «BANK MILLENNIUM SA | 5.31 | 2028-09-25»

ALL GERMAN SE

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 34.0M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.08%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.76%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%10 fondos€ 26.2M

    83% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 7.8M

    17% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    6 fondos

    € 17.6M

    peso medio 1.08% · máx 3.08%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 15.2M

    peso medio 0.47% · máx 0.50%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 950K

    peso medio 0.77% · máx 0.77%

  • KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0.76% · máx 0.76%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 110K

    peso medio 0.19% · máx 0.19%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2028, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3.08%

    € 7.7M

  • TREA RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.58%

    € 110K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.77%

    € 950K

  • KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI

    KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.

    0.76%

    € 110K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.61%

    € 210K

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.52%

    € 6.3M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.50%

    € 10.4M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.44%

    € 4.8M

  • TREA RENTA FIJA MIXTA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.36%

    € 110K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.33%

    € 3.2M

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.19%

    € 110K

  • SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.00%

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.