TREA RENTA FIJA, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 111,5230
Precio de una participación
Patrimonio
€ 6.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.09%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.74%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
3.060
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.49%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.67% el 08/04/2026 y el peor -0.29% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada81.8%
€ 5.0M · 66 posiciones
Deuda pública15.0%
€ 915K · 10 posiciones
Liquidez3.2%
€ 194K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 95% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-7.75%
€ 6.7M → € 6.2M
Participaciones
-7.83%
60.104 → 55.397
Valor liquidativo
+0.09%
€ 111,4281 → € 111,5230
76 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS3099152756 | € 207.955 | 3.37% |
FR001400PM68 | € 199.593 | 3.23% |
XS2606341787 | € 157.158 | 2.54% |
IT0005549479 | € 154.353 | 2.50% |
ES0000012411 | € 120.285 | 1.95% |
DE0001135176 | € 113.055 | 1.83% |
ES0265936049 | € 110.126 | 1.78% |
XS2679904768 | € 108.732 | 1.76% |
XS2625196352 | € 106.003 | 1.72% |
XS2905432584 | € 105.159 | 1.70% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 9.218.247 → € 6.178.018
Partícipes
3.174 → 3.060
En 30/06/2026 salió un 8.12% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Se invierte el 100% de la exposicion total en activos de renta fija publica y/o privada, incluidos depositos e instrumentos del mercado monetario o no, que sean liquidos. En renta fija privada, no hay predeterminacion en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija publica, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 75% de la cartera tendra un rating igual o superior al del Reino de Espa?a o Investment Grade. Hasta un 25% de la cartera podra estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de Espa?a o Investment Grade, con un minimo de B-, segun S&P o equivalentes, o en activos sin rating. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duracion media de la cartea oscilara habitualmente entre 2 y 5 a?os.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo mas eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo