CADES 2.875 05/25/27 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400DZI3
EMISIONES | CAISSE DAMORTISSEME | 2.875 | 2027-05-25
Declarado como «CAISSE DAMORTISSEME | 2.875 | 2027-05-25»
Fondos que lo llevan
12
A 30/06/2026
Dinero invertido
€ 79,2M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
20,25 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
2
Peso medio entre ellos 19,24 %
Declaración a la CNMV
Quién lo ha ido comprando
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año.
Cuánto pesa en sus carteras
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
- Alta≥5%2 fondos€ 37,6M
17 % de los fondos que lo llevan
- Media1-5%4 fondos€ 23,6M
33 % de los fondos que lo llevan
- Baja<1%6 fondos€ 18,1M
50 % de los fondos que lo llevan
Qué cambió
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
9
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
3
Estaban antes y siguen
Con 3 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Qué gestoras lo llevan
Ordenadas por dinero invertido.
- GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
6 fondos
€ 61,1M
peso medio 7,73 % · máx 20,25 %
€ 5,0M
peso medio 0,55 % · máx 0,55 %
€ 5,0M
peso medio 1,65 % · máx 1,65 %
€ 5,0M
peso medio 0,28 % · máx 0,28 %
€ 2,0M
peso medio 0,07 % · máx 0,07 %
- LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
2 fondos
€ 1,0M
peso medio 0,91 % · máx 1,45 %
Los fondos que lo llevan
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
- RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
20,25 %
€ 22,5M
- RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
18,23 %
€ 15,0M
- RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
4,27 %
€ 10,0M
- RURAL AHORRO PLUS, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
2,03 %
€ 8,0M
- RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
1,65 %
€ 5,0M
- LORETO PREMIUM RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
1,45 %
€ 501K
- RURAL RENTA FIJA 1, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,83 %
€ 4,5M
- RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
0,74 %
€ 1,0M
- SABADELL INTERES EURO, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
0,55 %
€ 5,0M
- LORETO PREMIUM RENTA FIJA MIXTA, FI
LORETO INVERSIONES, SGIIC, SA
0,37 %
€ 501K
- BBVA AHORRO CARTERA, FI
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
0,28 %
€ 5,0M
- UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
0,07 %
€ 2,0M
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.